|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Údaje o organizaci |
||
|
|
identifikační číslo |
00578291 |
|
|
název |
Obec Červená Třemešná |
|
|
ulice, č.p. |
|
|
|
obec |
|
|
|
PSČ, pošta |
|
|
Kontaktní údaje |
||
|
|
telefon |
|
|
|
fax |
|
|
|
|
|
|
|
WWW stránky |
|
|
Doplňující údaje organizace |
|
Obsah závěrečného účtu |
|
|
|
I. Plnění rozpočtu příjmů |
|
|
II. Plnění rozpočtu výdajů |
|
|
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) |
|
|
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech |
|
|
V. Peněžní fondy - informativně |
|
|
VI. Majetek |
|
|
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody |
|
|
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu |
|
|
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
|
|
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem |
|
|
XI. Ostatní doplňující údaje |
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
|
Text |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
Daňové příjmy |
1 145 300,00 |
1 418 650,00 |
1 418 633,57 |
|
Nedaňové příjmy |
140 100,00 |
134 510,00 |
134 441,00 |
|
Kapitálové příjmy |
|
5 180,00 |
5 175,00 |
|
Přijaté transfery |
60 100,00 |
109 960,00 |
109 954,00 |
|
Příjmy celkem |
1 345 500,00 |
1 668 300,00 |
1 668 203,57 |
|
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
1111 |
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. |
37 000,00 |
273 100,00 |
273 097,86 |
|
1112 |
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti |
260 000,00 |
6 070,00 |
6 068,18 |
|
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů |
|
25 600,00 |
25 593,03 |
|
111 |
Daně z příjmů fyzických osob |
297 000,00 |
304 770,00 |
304 759,07 |
|
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
|
267 640,00 |
267 636,82 |
|
1122 |
Daň z příjmu právnických osob za obce |
286 000,00 |
|
|
|
112 |
Daně z příjmů právnických osob |
286 000,00 |
267 640,00 |
267 636,82 |
|
11 |
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
583 000,00 |
572 410,00 |
572 395,89 |
|
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
206 000,00 |
567 500,00 |
567 498,64 |
|
121 |
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
206 000,00 |
567 500,00 |
567 498,64 |
|
122a3 |
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku |
|
|
|
|
12 |
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
206 000,00 |
567 500,00 |
567 498,64 |
|
1337 |
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů |
40 000,00 |
45 950,00 |
45 951,00 |
|
133 |
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
40 000,00 |
45 950,00 |
45 951,00 |
|
1341 |
Poplatek ze psů |
1 300,00 |
1 590,00 |
1 590,00 |
|
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
26 000,00 |
|
|
|
134 |
Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
27 300,00 |
1 590,00 |
1 590,00 |
|
1361 |
Správní poplatky |
6 000,00 |
400,00 |
400,00 |
|
136 |
Správní poplatky |
6 000,00 |
400,00 |
400,00 |
|
13 |
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
73 300,00 |
47 940,00 |
47 941,00 |
|
1511 |
Daň z nemovitostí |
283 000,00 |
230 800,00 |
230 798,04 |
|
151 |
Daně z majetku |
283 000,00 |
230 800,00 |
230 798,04 |
|
15 |
Majetkové daně |
283 000,00 |
230 800,00 |
230 798,04 |
|
1 |
Daňové příjmy (součet za třídu 1) |
1 145 300,00 |
1 418 650,00 |
1 418 633,57 |
|
2111 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
24 000,00 |
21 120,00 |
21 067,00 |
|
2112 |
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) |
|
1 200,00 |
1 200,00 |
|
211 |
Příjmy z vlastní činnosti |
24 000,00 |
22 320,00 |
22 267,00 |
|
2131 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
26 000,00 |
13 600,00 |
13 593,00 |
|
2132 |
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí |
33 100,00 |
36 840,00 |
36 835,00 |
|
213 |
Příjmy z pronájmu majetku |
59 100,00 |
50 440,00 |
50 428,00 |
|
2141 |
Příjmy z úroků (část) |
27 000,00 |
31 520,00 |
31 516,50 |
|
214 |
Výnosy z finančního majetku |
27 000,00 |
31 520,00 |
31 516,50 |
|
21 |
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. |
110 100,00 |
104 280,00 |
104 211,50 |
|
2460 |
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva |
30 000,00 |
30 230,00 |
30 229,50 |
|
246 |
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva |
30 000,00 |
30 230,00 |
30 229,50 |
|
24 |
Přijaté splátky půjčených prostředků |
30 000,00 |
30 230,00 |
30 229,50 |
|
2 |
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) |
140 100,00 |
134 510,00 |
134 441,00 |
|
3111 |
Příjmy z prodeje pozemků |
|
5 180,00 |
5 175,00 |
|
311 |
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) |
|
5 180,00 |
5 175,00 |
|
31 |
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů |
|
5 180,00 |
5 175,00 |
|
3 |
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) |
|
5 180,00 |
5 175,00 |
|
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) |
1 285 400,00 |
1 558 340,00 |
1 558 249,57 |
|
|
4111 |
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. |
|
860,00 |
854,00 |
|
4112 |
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu |
60 100,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
|
411 |
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně |
60 100,00 |
60 960,00 |
60 954,00 |
|
41 |
Neinvestiční přijaté transfery |
60 100,00 |
60 960,00 |
60 954,00 |
|
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
|
49 000,00 |
49 000,00 |
|
422 |
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně |
|
49 000,00 |
49 000,00 |
|
42 |
Investiční přijaté transfery |
|
49 000,00 |
49 000,00 |
|
4 |
Přijaté transfery (součet za třídu 4) |
60 100,00 |
109 960,00 |
109 954,00 |
|
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) |
1 345 500,00 |
1 668 300,00 |
1 668 203,57 |
|
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
|
Text |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
Běžné výdaje |
995 500,00 |
993 610,00 |
739 009,00 |
|
Kapitálové výdaje |
350 000,00 |
674 690,00 |
674 694,00 |
|
Výdaje celkem |
1 345 500,00 |
1 668 300,00 |
1 413 703,00 |
|
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
46 000,00 |
104 510,00 |
104 503,00 |
|
5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
135 000,00 |
180 840,00 |
180 836,00 |
|
502 |
Ostatní platby za provedenou práci |
181 000,00 |
285 350,00 |
285 339,00 |
|
5031 |
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. |
10 000,00 |
|
|
|
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
19 500,00 |
16 690,00 |
16 681,00 |
|
503 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
29 500,00 |
16 690,00 |
16 681,00 |
|
50 |
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. |
210 500,00 |
302 040,00 |
302 020,00 |
|
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
9 000,00 |
7 140,00 |
7 132,00 |
|
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
26 000,00 |
2 420,00 |
2 394,00 |
|
513 |
Nákup materiálu |
35 000,00 |
9 560,00 |
9 526,00 |
|
5154 |
Elektrická energie |
8 000,00 |
47 000,00 |
46 988,00 |
|
515 |
Nákup vody, paliv a energie |
8 000,00 |
47 000,00 |
46 988,00 |
|
5161 |
Služby pošt |
|
1 250,00 |
1 250,00 |
|
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
3 000,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
|
19 630,00 |
19 626,00 |
|
5169 |
Nákup ostatních služeb |
87 000,00 |
213 710,00 |
212 727,00 |
|
516 |
Nákup služeb |
90 000,00 |
237 740,00 |
236 753,00 |
|
5171 |
Opravy a udržování |
332 000,00 |
45 320,00 |
5 314,00 |
|
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
720,00 |
723,00 |
|
5175 |
Pohoštění |
|
990,00 |
985,00 |
|
517 |
Ostatní nákupy |
332 000,00 |
47 030,00 |
7 022,00 |
|
5194 |
Věcné dary |
16 000,00 |
4 650,00 |
4 641,00 |
|
519 |
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary |
16 000,00 |
4 650,00 |
4 641,00 |
|
51 |
Neinvestiční nákupy a související výdaje |
481 000,00 |
345 980,00 |
304 930,00 |
|
5229 |
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím |
|
5 730,00 |
5 725,00 |
|
522 |
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím |
|
5 730,00 |
5 725,00 |
|
52 |
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím |
|
5 730,00 |
5 725,00 |
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
92 000,00 |
109 410,00 |
109 401,00 |
|
5329 |
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně |
|
1 260,00 |
1 256,00 |
|
532 |
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně |
92 000,00 |
110 670,00 |
110 657,00 |
|
5361 |
Nákup kolků |
|
500,00 |
500,00 |
|
5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
|
1 870,00 |
1 864,00 |
|
5364 |
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. |
|
13 320,00 |
13 313,00 |
|
536 |
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům |
|
15 690,00 |
15 677,00 |
|
53 |
Neinv.transfery a některé další platby rozp. |
92 000,00 |
126 360,00 |
126 334,00 |
|
5901 |
Nespecifikované rezervy |
212 000,00 |
213 500,00 |
|
|
590 |
Ostatní neinvestiční výdaje |
212 000,00 |
213 500,00 |
|
|
59 |
Ostatní neinvestiční výdaje |
212 000,00 |
213 500,00 |
|
|
5 |
Běžné výdaje (třída 5) |
995 500,00 |
993 610,00 |
739 009,00 |
|
6121 |
Budovy, haly a stavby |
350 000,00 |
673 670,00 |
673 674,00 |
|
612 |
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
350 000,00 |
673 670,00 |
673 674,00 |
|
6130 |
Pozemky |
|
1 020,00 |
1 020,00 |
|
613 |
Pozemky |
|
1 020,00 |
1 020,00 |
|
61 |
Investiční nákupy a související výdaje |
350 000,00 |
674 690,00 |
674 694,00 |
|
6 |
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) |
350 000,00 |
674 690,00 |
674 694,00 |
|
Výdaje celkem (třída 5+6) |
1 345 500,00 |
1 668 300,00 |
1 413 703,00 |
|
|
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) |
|
|
|
254 500,57 |
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
|
Název položky |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
Krátkodobé financování z tuzemska |
||||
|
|
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) |
|
|
254 500,57- |
|
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) |
|
|
254 500,57- |
|
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
|
Název bankovního účtu |
Počáteční stav k 1. 1. |
Obrat |
Konečný stav k 31.12. |
Změna stavu bankovních účtů |
|
Základní běžný účet |
4 840 938,86 |
254 500,57 |
5 095 439,43 |
254 500,57- |
|
Vkladový výdajový účet |
X |
|
|
|
|
Běžné účty peněžních fondů |
4 840 938,86 |
254 500,57 |
5 095 439,43 |
254 500,57- |
|
Běžné účty celkem |
|
|
|
|
|
Bankovní účty k limitům OS |
X |
|
|
X |
|
Příjmový účet |
X |
|
|
|
|
|
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
|
Text |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
Počáteční zůstatek |
|
|
|
|
Příjmy celkem |
|
|
|
|
Výdaje celkem |
|
|
|
|
Obrat |
|
|
|
|
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) |
|
|
|
|
Změna stavu |
|
|
|
|
Financování - třída 8 |
|
|
|
|
|
|||
VI. MAJETEK
|
Název majetkového účtu |
Počáteční stav k 1.1. |
Obrat |
Konečný stav |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek |
||||
|
|
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
118 650,00 |
|
118 650,00 |
|
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný |
||||
|
|
Stavby |
14 651 413,50 |
|
14 651 413,50 |
|
|
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |
84 106,00 |
84 106,00- |
|
|
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
219 472,50 |
67 156,00 |
286 628,50 |
|
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný |
||||
|
|
Pozemky |
2 633 631,47 |
1 720,32 |
2 635 351,79 |
|
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek |
||||
|
|
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
62 500,00 |
673 674,00 |
736 174,00 |
|
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku |
||||
|
|
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |
|
97 454,00- |
97 454,00- |
|
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku |
||||
|
|
Oprávky ke stavbám |
|
917 450,00- |
917 450,00- |
|
|
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku |
219 472,50- |
67 156,00- |
286 628,50- |
|
Opravné položky k pohledávkám |
||||
|
|
Opravné položky k odběratelům |
|
195,00- |
195,00- |
|
|
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
|
Položka |
Text |
Schválený rozpočet |
Rozpočet po změnách |
Skutečnost |
|
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
|
49 000,00 |
49 000,00 |
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
92 000,00 |
109 410,00 |
109 401,00 |
|
5329 |
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
|
1 260,00 |
1 256,00 |
|
|
||||
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
|
UZ |
Položka |
text |
Rozpočet upr. (Příjmy) |
Rozpočet upr. (Výdaje) |
Skutečnost (Příjmy) |
Skutečnost (Výdaje) |
|
|
||||||
|
98005 |
4111 |
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |
860,00 |
x |
854,00 |
x |
|
98005 |
|
860,00 |
0,00 |
854,00 |
0,00 |
|
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
|
viz. příloha č. 1 |
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
|
viz. příloha č. 2 |
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
|
|
|
|
|
Razítko účetní jednotky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osoba odpovědná za účetnictví |
|
|
|
|
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |
|
|
Osoba odpovědná za rozpočet |
|
|
|
|
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |
|
|
Statutární zástupce |
|
|
|
|
Podpisový záznam statutárního zástupce |
|